全面预算软件

一、预算编制

子功能 说明

多维预算模型 支持按组织/科目/产品/区域/项目等多维度灵活搭建预算模型

多模式编制 自上而下、自下而上、上下结合三种编制模式灵活切换

业务预算 销售预算、生产预算、采购预算、研发预算等业务预算编制

资本预算 固定资产投资、在建工程、无形资产等资本性支出预算编制

财务预算 预计利润表、预计资产负债表、预计现金流量表自动汇总生成

多版本管理 支持多预算版本编制，如乐观/基准/悲观版，版本对比分析

二、预算审批

子功能 说明

流程配置 按组织层级、金额大小灵活配置审批流程和审批节点

在线审批 预算待办推送、在线审批/驳回、审批意见填写

审批进度 审批状态实时跟踪、超时提醒、审批时效统计

预算汇总 各层级预算逐级汇总，自动生成集团汇总预算

上下沟通 预算编制过程中的沟通反馈记录，审批意见自动回传

三、预算执行控制

子功能 说明

实时控制 费用报销、采购付款等业务实时校验预算可用额度

控制策略 强控（超预算禁止）/弱控（超预算预警）/不控多策略灵活配置

预算冻结 合同签约时预算冻结，确保资金预留不超支

预算释放 合同变更或取消后自动释放已冻结预算额度

跨组织控制 支持集团统一控制/分级控制/混合控制等多种管控模式

四、预算调整

子功能 说明

预算追加 年中预算追加申请、多级审批、追加额度自动纳入执行控制

预算调剂 科目间/部门间/期间间预算额度调剂，调出调入自动平衡校验

预算削减 成本压缩方案在线制定，削减比例批量调整

调整记录 所有调整操作全程留痕，调整前后数据对比可追溯

调整审批 调整申请→审批→生效闭环管理，调整历史可查

五、滚动预测

子功能 说明

预测模型 基于历史实际数据与预测算法自动生成滚动预测初稿

滚动周期 支持月度滚动、季度滚动、持续N个月滚动等多种模式

情景模拟 多情景（乐观/中性/悲观）滚动预测对比分析

偏差分析 预测值vs预算值vs实际值三者偏差自动分析

预测修正 各部门在线调整预测数据，逐级汇总形成预测

六、预算分析

子功能 说明

预实对比 预算vs实际多维度对比分析，偏差率自动计算与排序

差异归因 重大偏差自动归因分析，量化价格/数量/结构等因素影响

趋势分析 多期间预算执行趋势分析，月度/季度/年度执行率统计

钻取分析 汇总数→明细数层层穿透钻取，定位问题根因

分析报告 定期自动生成预算执行分析报告，支持图文混排输出

七、费用管控

子功能 说明

费用标准 差旅费、招待费、会议费等费用标准定额管理

事前申请 费用发生前在线申请，预算校验，超标准自动阻断

费用报销 在线提单→审批→挂账→付款全流程管理

合规检查 发票真伪查验、重复报销拦截、超标自动预警

费用分析 部门/项目/人员多维费用分析与异常监控

八、绩效考评

子功能 说明

考核指标 预算完成率、收入达成率、成本控制率等考核指标配置

计分方案 支持百分制、等级制、积分制等多种计分方式

自动算分 基于预实数据自动计算考核得分，减少人为干预

结果应用 考核结果对接薪酬激励、晋升调级等HR系统

排名管理 部门/区域/人员多维度预算执行排名与看板展示